Was sagt die Wall Street?

Nvidia (NVDA) festigte erneut seinen Status als Marktliebling der Wall Street, nachdem eine optimistische, KI-gestützte Gewinnmitteilung und ein positiver Ausblick die Finanzmodelle der ohnehin schon optimistischen Analysten erschütterten.

Die Aktien des Chipriesen stiegen am Donnerstag im vorbörslichen Handel um 27 %, da die Ergebnisse die Schätzungen der Analysten übertrafen. Die Tickerseite des Unternehmens war die aktivste auf der Plattform von Yahoo Finance, dicht gefolgt von konkurrierenden Chipanbietern wie AMD (AMD) und Intel (INTC).

Wenn Nvidias vorbörsliche Gewinne anhalten, wird die Marktkapitalisierung des Unternehmens um mehr als 200 Milliarden US-Dollar steigen, was den größten Anstieg an einem Tag in der Geschichte darstellt. Apples Umsatz von 191 Milliarden US-Dollar im November 2022 ist der aktuelle Rekordhalter.

Es war Nvidias Ausblick, der die Anleger wirklich überraschte.

Das Unternehmen erwartet im zweiten Quartal einen Umsatz von rund 11 Milliarden US-Dollar, plus oder minus 2 %. Die Wall Street hatte mit 7,2 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Jensen Huang, Gründer und CEO von Nvidia, sagte Analysten in einer Telefonkonferenz, dass die zu optimistische Prognose einen grundlegenden Wandel hin zu beschleunigtem Computing widerspiegele. Dies wiederum führt zu einer hohen Nachfrage nach Nvidia-Chips, die künstliche Intelligenz erzeugen.

„Wir sehen einen unglaublichen Bedarf an der Umrüstung von Rechenzentren auf der Welt. Und ich denke, Sie sehen den Beginn oder nennen wir es so: einen 10-jährigen Übergang, um globale Rechenzentren grundsätzlich zu recyceln oder wiederherzustellen und sie schneller aufzubauen.“ „Es wird eine sehr große Verschiebung bei den Center-Ausgaben geben. Daten aus dem traditionellen Computing und der Computing-Beschleunigung mit SmartNICs, Smart Switches und natürlich GPUs und die Arbeitslast werden hauptsächlich KI sein.“

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Dies ist die Stimmung an der Wall Street nach dem großen Quartal und den Erwartungen von Nvidia.

Robin Roy, Stifel (Bewertungskommentar; Kursziel 370 $, gestiegen von 300 $): „Nvidias jüngste Dynamik setzte sich fort, da die Ergebnisse des ersten Quartals die Konsenserwartungen übertrafen und die Umsatzprognose des Unternehmens für das zweite Quartal deutlich über den hohen Erwartungen lag. Nvidia bleibt für den Anteil des KI-Infrastrukturportfolios gut aufgestellt, da der beschleunigte Aufbau von Computernetzwerken weiter voranschreitet. Da die Datenzahlen des Unternehmens weiter anhalten.“ Es ist wahrscheinlich, dass weiterhin Fragen zum kurzfristigen Versorgungsumfeld bestehen bleiben. Das Nvidia-Management gab zwar keine klare langfristige Prognose ab, stellte jedoch fest, dass die Sichtbarkeit der Nachfrage im Zusammenhang mit dem Rechenzentrum zugenommen hat und dass das Unternehmen dies auch getan hat Wir kauften deutlich mehr Angebot für die zweite Jahreshälfte. Wir erhöhen unsere Schätzungen und unser Preisziel und sehen Nvidia weiterhin als den größten Nutznießer der kurzfristigen CSP-Investitionstrends.“

Jensen Huang, CEO von Nvidia Corp., hält einen der neuen RTX 4090-Gaming-PC-Chips auf diesem undatierten Foto vom 20. September 2022. Mit freundlicher Genehmigung von Nvidia Corp/Handout über REUTERS

Tristan Gera, Byrd (Outperformance-Rating, Hochstufung von „Halten“; Kursziel 475 $, angehoben von 300 $): „Wir haben unsere Einstufungen über den Konsens hinaus angehoben und Nvidia am 20. März die Bezeichnung „Fresh Pick“ verliehen. Dies spiegelt die Kommentare unseres Senders zu starken H100-Bestellungen wider, die sich speziell auf ChatGPT beziehen und im März auftauchen, zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht aktualisiert werden können. Da die KI-bezogene Nachfragedynamik in den USA anhält Zweites Halbjahr: Aus unserer Sicht wird in zwei bis drei Quartalen ein Jahresgewinn von 10 US-Dollar erzielt, was sich in unserer Post-Earnings-Bewertung widerspiegelt. Unsere erhöhte EPS-Prognose für die nächsten zwei Jahre geht von einer anhaltenden KI-bezogenen Dynamik aus, die von zwei langfristigen Wachstumstrends angetrieben wird : Kontinuierliche Akzeptanz und Beschleunigungsrate. Basierend auf paralleler Verarbeitung in Rechenzentren und dem Aufkommen von KI-Modellen, die sich speziell auf ChatGPT und LLMs beziehen [large language models], die alle GPUs erfordern. „

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Atif Malik, Citi (Rate Buy; Kursziel 420 $, gestiegen von 353 $): „Obwohl wir unser Kursziel und unsere Gewinnschätzungen angehoben haben, war das Aufwärtspotenzial für generative KI größer als wir erwartet hatten. Nvidia geht davon aus, dass sich der Umsatz mit Rechenzentren im Juliquartal nahezu verdoppeln wird, was auf die Gen-KI-Nachfrage von CSPs, Verbraucher-Internetunternehmen und beschleunigtem Computing zurückzuführen ist in Unternehmen. Nvidia schätzt, dass etwa nur 4 % der in den letzten vier Jahren im Rechenzentrum installierten CPU-Basis im Wert von 1 Billion US-Dollar GPU-beschleunigt waren, was bedeutet, dass die KI-Einführung noch in den Kinderschuhen steckt.“

Dan Ives, Widbush (keine Bewertung/Kursziel): „Es gibt keinen besseren Indikator für die zugrunde liegende KI-Nachfrage im Super-Enterprise-/Cloud-Markt und im Unternehmensmarkt im Allgemeinen als die Gründungsgeschichte von Nvidia. Wir betrachten Nvidia als Herz und Lunge der KI-Revolution angesichts ihres Kerns.“ Schulungen zu Chips und Bereitstellung generativer KI-Anwendungen wie ChatGPT. Die Straße wartete gestern Abend auf Nvidias Quartals- und Prognosebericht, um die Größe der KI-Nachfragestory abzuschätzen, wobei viele Skeptiker sagten, dass sich die KI-Blase bildet, und stattdessen Jensen & Co. hat für die Ewigkeit Orientierung gegeben.“

Brian Suzy Er ist Chefredakteur von Yahoo Finance. Folgen Sie Suzy auf Twitter @tweet und weiter LinkedIn. Tipps zur Bankenkrise? E-Mail an brian.sozzi@yahoofinance.com

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