Barclays steht vor einem Verlust von 590 Millionen US-Dollar, der aufgrund eines Verkaufsbelegs genau unter die Lupe genommen wird

Barclays Bankfiliale in London, Großbritannien, 23. Februar 2022. REUTERS/Peter Nichols

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LONDON/NEW YORK (Reuters) – Die britische Bank Barclays sieht sich mit einem geschätzten Verlust von 450 Millionen Pfund (592 Millionen US-Dollar) und einer behördlichen Prüfung konfrontiert, weil sie das Limit der Vereinigten Staaten für den Verkauf von strukturierten Produkten überschritten hat, von denen einige seit dem russischen an Popularität gewonnen haben Invasion. Ukraine.

Barclays (Barke) Es sagte am Montag auch, dass es den geplanten Aktienrückkauf von 1 Milliarde Pfund aus dem Verlust verzögern müsse, der ihm durch den Rückkauf der betreffenden Wertpapiere zum ursprünglichen Kaufpreis entstehen müsste.

Die Aktien von Barclays schlossen um 4 % niedriger, nachdem die Bank bekannt gab, dass sie Wertpapiere im Wert von Milliarden Pfund über fast ein Jahr überverkauft und damit die mit den US-Aufsichtsbehörden vereinbarte Grenze von 20,8 Milliarden US-Dollar um 15,2 Milliarden US-Dollar überschritten hatte.

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Der große organisatorische Fehler ist eine frühe Verlegenheit für CS Venkatakrishnan, den neu ernannten Chief Executive von Barclays, zu dessen früheren Aufgaben die Verwaltung der globalen Märkte und Risikooperationen der Bank gehörte.

Analysten von Shore Capital sagten in einer Notiz, dass Barclays anscheinend „über seine Schnürsenkel stolpert“.

Die breiter angelegte Investmentbank hatte zuvor in den letzten Jahren eine herausragende Leistung für Barclays gezeigt und dazu beigetragen, dass sie für 2021 Rekordjahresgewinne erzielen konnte. Lesen Sie mehr

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Die Analysten von Sure Capital sagten, dass der Rückkauf bestehender Aktien zwar nur verzögert wurde, der Fehler jedoch die zukünftigen Kapitalausschüttungen der Bank an die Aktionäre verringern könnte.

In einem weiteren Schlag, nachdem der Londoner Markt geschlossen wurde, zeigte eine von Reuters eingesehene Notiz von Goldman Sachs, dass die US-Investmentbank von einem Großinvestor in Barclays angewiesen wurde, einen großen Teil der Aktien der Bank zu verkaufen.

Die Zielpreisspanne für den Verkauf von 575 Millionen Barclays-Aktien lag 6,1–8,1 % unter dem Schlusskurs, ein Faktor, der den Aktienkurs wahrscheinlich weiter unter Druck setzen wird, wenn er am Dienstag eröffnet wird. Weiterlesen

Volatilitätswetten

Eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle sagte, dass die fraglichen Produkte zwei börsengehandelte Fette (ETNs) enthalten, die mit Rohöl und Marktvolatilität verbunden sind. Barclays stoppte den Verkauf und die Veröffentlichung beider in diesem Monat. Weiterlesen

Vor der Aussetzung des Verkaufs stieg die Popularität des sogenannten VXX-Produkts stark an, da die Anleger auf Volatilität setzten, als die Ukraine-Krise die globalen Märkte verwüstete und sich die Zahl der täglich gehandelten Aktien innerhalb eines Monats auf 71 Millionen verdoppelte.

Barclays sagte damals, dass Kapazitätsprobleme schuld seien und dass diese Maßnahmen nicht mit der Krise in der Ukraine zusammenhängen.

Am Montag sagte die Bank, ihre beste Schätzung sei, dass der Verlust der betroffenen Wertpapiere 450 Millionen Pfund erreichen würde, was die Kernkapitalquote in die Mitte des Zielbereichs von 13-14% bringen würde. Die Verlustschätzung enthält keine Steuern.

Barclays sagte, es werde seinen Aktienrückkauf daher auf das zweite Quartal des Jahres verschieben.

Es sagte, es habe eine unabhängige Überprüfung in Auftrag gegeben, während die Aufsichtsbehörden Nachforschungen anstellten und Informationen von der Bank einholten.

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Barclays sagte, die Wertpapiere seien im August 2019 zum Verkauf registriert worden, und fügte hinzu, dass man so bald wie möglich eine neue Registrierung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission einreichen werde.

(Dollar = 0,7604 Pfund)

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(Ian Withers berichtet in London und Saqib Iqbal Ahmed berichtet in New York.) Redaktion von John O’Donnell, Edmund Blair und Alexander Smith

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